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资金豪赌白酒板块“涨了又涨”

提价传闻、旺季将到
 
金证券记者 江芬芬


  在二级市场上沉寂许久的白酒板块,正在重塑“高富帅”形象。同花顺iFinD数据显示,从今年1月份的低点算起,5个月不到的时间里,白酒指数大幅飙升46%,而同期上证指数涨幅不过10%。
  《金证券》记者注意到,尽管涨幅不俗,但最近几家白酒企业提价传闻再起,引得场外资金蠢蠢欲动。

白酒一骑绝尘 涨价传闻再刷屏
  “总算是熬到头了!”昨日,某券商白酒研究员对《金证券》记者称。就在去年下半年,白酒板块还“舅舅不疼、姥姥不爱”,他向一些机构推荐白酒股,很多机构负责人的回应都显得漫不经心,“再观察下”。
  进入2016年,随着白酒公司年报、一季报的相继披露,有敏感的机构嗅到行业复苏的气息,开始频繁地与这位研究员交流。与此同时,他组织的多场路演也得到不少机构的追捧,“行业地位又哗哗地上来了。”
  机构态度由冷变热,直接导致白酒板块的逆袭。从统计数据来看,近5个月的时间里,同花顺iFinD白酒指数大幅飙升46%,远远跑赢上证指数。
  白酒的“奇幻之旅”可能仍将继续。近日有媒体报道,泸州老窖国窖酒类销售股份有限公司6月16日下发《关于暂停国窖1573经典装供货的通知》,宣布即日起对1573经典装暂停供货。市场推测,1573经典装暂停供货是为了提价。
  事实上,多家券商也在研报中透露,茅台端午节后始终保持高出货量,在中秋节来临等因素下茅台涨价趋势强烈,今年中秋前一批价涨至880-900元已成大概率事件。据了解,今年3月26日起,52度水晶五粮液出厂价已经从659元/瓶恢复到679元/瓶。
  前述研究员认为,一旦一线酒涨价,二三线酒提价也就顺理成章。

难回“黄金时代” 量价齐升比较悬
  昨日,泸州老窖内部人士向《金证券》证实,国窖1573经典暂停供货,就是为了涨价,“只不过我们现在没有接到通知,什么时候涨,涨多少。”
  在他看来,公司在这个时点涨价,销量喜人是因素之一。就他分管的区域而言,今年上半年泸州老窖销售额同比增长3倍,其中绝大多数是大众消费。
  《金证券》记者发现,在涨价预期下,这几日泸州老窖股价连拉阳线,贵州茅台也时有异动。上述研究员判断,在中秋旺季和中报披露之前,白酒板块有望继续获得 超额收益,“即使整个板块前期涨得不少了,但最近仍有不少资金在偷偷布局,只不过分歧在买一二线,还是买三线白酒。”
  知名白酒评论员孙延元则对《金证券》记者称,这波白酒提价是在行业触底回暖的背景下,受品牌集中、消费升级推动。但需要提醒的是,这仅是一种弱复苏,白酒 “黄金时代”已是一去不复返,价格只能是缓慢地上涨,不具备高涨的条件。如果以投资论,他更倾向于一线以及强二线白酒上市公司,“白酒将复制啤酒的发展轨 迹,强者恒强,白酒巨头的发展前景比较明朗,其他白酒上市公司的发展仍存不确定性。”
  不过,也有市场人士对近期白酒股的普遍大幅上涨保持足够的警惕。认为除了少数酒企有基本面支撑,多数纯属投机炒作。而酒企今年纷纷涨价纯属营销策略,与供求无关。毕竟整体的经济环境和白酒行业的基本面不支持白酒量价齐升。

编辑:朴文